00517396G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
16.307 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+25.72%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.56%
3M NAV Return
+8.82%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+28.69%
1Y NAV Return
+25.72%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
36.7183
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
29.2044
— · n=430 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
29.2044
— · n=430 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
171,158,729 元
單位淨值
87.75
受益人數
13
本月申購總金額
13,437,172 元
本月買回總金額
2,837,807 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 艾司摩爾控股公司 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| AMAZON. COM INC | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| 戴爾科技公司 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| 希捷科技控股公開有限公司 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| 康寧公司 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| ServiceNow公司 | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +1.58% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| Arista網路公司 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| 布魯姆能源公司 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| 晟碟公司（德拉瓦州） | 未提供 | +2.69% | — | 未提供 |
| 輝達 | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| 魯門特姆控股公司 | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| 美光科技公司 | 未提供 | +4.56% | — | 未提供 |
| 超微半導體公司 | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市