未提供 · ISIN LU3155736880
富盛證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.77 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+4.4%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月19日
1M NAV Return
-0.24%
3M NAV Return
-1.15%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.39%
1Y NAV Return
+4.4%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G 智慧收成基金 X(美元避險後收) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
尚無分類資料
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報告日：—
尚無 holdings 資料
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
來源：Yahoo奇摩股市