00513429C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.5969 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+3.32%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.32%
3M NAV Return
+0.86%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+2.7%
1Y NAV Return
+3.32%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 ) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
945,344,569 元
單位淨值
336.2442
受益人數
10
本月申購總金額
16,363,517 元
本月買回總金額
517,474 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.03%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| US TREASURY BILLS 0% 06-OCT-2026 | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 31-DEC-2026 | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 29-DEC-2026 | 未提供 | +3.83% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 05-NOV-2026 | 未提供 | +5.27% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 17-NOV-2026 | 未提供 | +5.46% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 12-NOV-2026 | 未提供 | +5.77% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 22-OCT-2026 | 未提供 | +5.88% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 08-OCT-2026 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +5.99% |
| — |
| 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 20-OCT-2026 | 未提供 | +5.99% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 10-NOV-2026 | 未提供 | +6.36% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 19-NOV-2026 | 未提供 | +6.47% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 13-OCT-2026 | 未提供 | +6.5% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 29-OCT-2026 | 未提供 | +6.57% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 15-OCT-2026 | 未提供 | +6.7% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 27-OCT-2026 | 未提供 | +6.81% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 27-NOV-2026 | 未提供 | +7.6% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 24-NOV-2026 | 未提供 | +8.02% | — | 未提供 |