AXAWUHYB · ISIN LU0276014999
富盛證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
230.93 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+1.5%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.29%
3M NAV Return
-0.16%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.66%
1Y NAV Return
+1.5%
3Y 年化 NAV Return
+7.73%
5Y 年化 NAV Return
+3.15%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.9652
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.7637
— · n=242 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.1653
— · n=716 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0431
— · n=716 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.615
— · n=1201 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1947
— · n=1201 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
2,484.57 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CLYDESDALE ACQUISITION 8.750 15/04/30 | 未提供 | +0.82% | — | 未提供 |
| CLOUD SOFTWARE GRP LLC 9.000 30/09/29 | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| VERITIV OPERATING CO 10.500 30/11/30 | 未提供 | +0.87% | — | 未提供 |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 9.250 15/04/30 | 未提供 | +0.87% | — | 未提供 |
| WR GRACE HOLDING LLC 5.625 15/08/29 | 未提供 | +0.88% | — | 未提供 |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP 8.375 15/02/32 | 未提供 | +0.89% | — | 未提供 |
| NEPTUNE BIDCO US INC 9.290 15/04/29 | 未提供 | +0.89% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| RB GLOBAL HOLDINGS INC 7.750 15/03/31 |
| 未提供 |
| +1.07% |
| — |
| 未提供 |
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDING 8.625 31/10/29 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| ARAMARK SERVICES INC 5.000 01/02/28 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |