IE0000838189 · ISIN IE0000838189
霸菱證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
54.61 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+59.49%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-15.44%
3M NAV Return
+12.67%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+55.89%
1Y NAV Return
+59.49%
3Y 年化 NAV Return
+43.42%
5Y 年化 NAV Return
+13.59%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
55.1507
— · n=243 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.0516
— · n=243 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
37.4321
— · n=734 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0925
— · n=734 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
32.5076
— · n=1222 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3083
— · n=1222 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| LG INNOTEK CO LTD | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| ISU PETASYS | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| SIMMTECH CO LTD | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| SAMSUNG C AND T CORP | 未提供 | +4.2% | — | 未提供 |
| ISC CO LTD | 未提供 | +4.6% | — | 未提供 |
| SK SQUARE CO LTD | 未提供 | +6.4% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO LTD | 未提供 | +8.4% |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +9.2% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +9.3% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市