38524463B
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最新 NAV
7.8526 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.49%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-20.38%
3M NAV Return
-13.6%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.9%
1Y NAV Return
-1.49%
3Y 年化 NAV Return
+5.61%
5Y 年化 NAV Return
-14.55%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
44.8741
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.06
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
29.6071
— · n=648 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0583
— · n=648 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
27.3936
— · n=1117 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.7365
— · n=1117 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
643,317,607 元
單位淨值
314.3378
受益人數
73
本月申購總金額
5,265,690 元
本月買回總金額
165,317 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 健策 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| 美的集團股份有限公司 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 長飛光纖光纜股份有限公司 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| 全新 | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| 美光科技公司 | 未提供 | +1.94% | — |
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 帕蘭提爾科技公司 | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| 蘇州聯訊儀器股份有限公司 | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| 晟碟公司（德拉瓦州） | 未提供 | +3.21% | — | 未提供 |
| 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| 長鑫科技集團股份有限公司 | 未提供 | +4.78% | — | 未提供 |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限公 | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| 中際旭創股份有限公司 | 未提供 | +6.77% | — | 未提供 |
| 陝西源傑半導體科技股份有限公司 | 未提供 | +7.72% | — | 未提供 |
| Huatai-PineBridge CSI KRX | 未提供 | +9.83% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市