72948187C
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最新 NAV
11.7315 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.75%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.99%
3M NAV Return
-1.2%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.06%
1Y NAV Return
-0.75%
3Y 年化 NAV Return
+4.99%
5Y 年化 NAV Return
+0.98%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.4731
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.3246
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
4.2024
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.309
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.6403
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.6574
— · n=1121 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
26,264,627 元
單位淨值
369.4289
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 3 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) (REG S) | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO SER . (REG) VAR 30OCT2 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| HCA INC (REG) 4.625% 15MAR2052 | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| KB HOME (REG) 6.875% 15JUN2027 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| ONEMAIN FINANCE CORP (REG) 3.5% 15JAN2027 | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033 | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| SEAGATE DATA STOR SER * 5.75 % 01-DEC-2034 |
| 未提供 |
| +2.94% |
| — |
| 未提供 |
| GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS 8.250000 % 15NOV2 | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA SER REGS 7.875000 % 15A | 未提供 | +3.07% | — | 未提供 |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN SER WI (REG) 5.25% 15MAY2 | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER SER WI (REG) 5% 15JUL2029 | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.379% 15JUL2032 | 未提供 | +3.74% | — | 未提供 |
| SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 4% 15JUL2028 | 未提供 | +3.74% | — | 未提供 |
| COLOMBIA (REP OF) (REG) 3.25% 22APR2032 | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER WI (REG) 4.75% 01MA | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |
| BRAZIL (REP OF) 8.25PCT 20/01/2034 | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
| ASGN INCORPORATED SER 144A (REG) 4.625% 15MAY2028 | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 3. | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| BLOCK INC (REG) 3.5% 01JUN2031 | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |