88342468B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.53 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+13.47%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-0.89%
3M NAV Return
+0.69%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+17.83%
1Y NAV Return
+13.47%
3Y 年化 NAV Return
+12.92%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
171,749,515 元
單位淨值
14.66
受益人數
47
本月申購總金額
4,083,979 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 三芳 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| 葡萄王 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| 復盛應用 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 宏泰 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 東陽 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 興農 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 致伸 | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| 群光 | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 日勝生 | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| 國產 | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| 華建 | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| 僑威 | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
| 長榮 | 未提供 | +4.07% | — | 未提供 |
| 百和 | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |
| 長榮鋼 | 未提供 | +4.66% | — | 未提供 |
| 中華 | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| 億光 | 未提供 | +4.97% | — | 未提供 |
| 材料*-KY | 未提供 | +5.26% | — | 未提供 |
| 達麗 | 未提供 | +5.43% | — | 未提供 |
| 興富發 | 未提供 | +6.62% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市