00516517C
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最新 NAV
12.72 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.77%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-5.57%
3M NAV Return
+5.04%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+19.21%
1Y NAV Return
+13.77%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
25.3481
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.6746
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
19.581
— · n=442 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.5402
— · n=442 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.581
— · n=442 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5402
— · n=442 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌全球科技多重資產基金(A類美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
18,368,834 元
單位淨值
428.84
受益人數
2
本月申購總金額
258,505 元
本月買回總金額
8,120 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BROADCOM LTD | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| 亞馬遜 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| LAM RESEARCH CORP | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| SYNOPSYS INC | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| Meta平台 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| ORCL 6.9 11/09/52 | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV-NY REG SHS | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.9% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 安謀控股 | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| 泰瑞達公司 | 未提供 | +4.33% | — | 未提供 |
| GXO 6 1/2 05/06/34 | 未提供 | +4.62% | — | 未提供 |
| 欣銓 | 未提供 | +4.72% | — | 未提供 |
| KLA-TENCOR CORP | 未提供 | +4.77% | — | 未提供 |
| T 4 11/15/42 | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| First Trust戰術非投資等級主動型ETF | 未提供 | +5.22% | — | 未提供 |
| GPN 5.95 08/15/52 | 未提供 | +5.36% | — | 未提供 |
| State Street SPDR科技精選行業ETF | 未提供 | +5.54% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +7.32% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.95% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市