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最新 NAV
26.47 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.12%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-8.82%
3M NAV Return
+6.6%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+22.72%
1Y NAV Return
+18.12%
3Y 年化 NAV Return
+30.61%
5Y 年化 NAV Return
+8.1%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
29.3788
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7807
— · n=184 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.4287
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2456
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
25.5784
— · n=1123 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1842
— · n=1123 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
373,708,497 元
單位淨值
924.2972
受益人數
19
本月申購總金額
51,535,262 元
本月買回總金額
1,617,960 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SYNOPSYS INC | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| ONTO INNOVATION INC | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| Invesco中國科技類股ETF | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| EATON CORP PLC | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +2.23% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| State Street SPDR標普半導體ETF | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| COHERENT CORP | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +3.38% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +4.28% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +5.25% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +5.74% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +6.45% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +7.28% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.59% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市