99364447A
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最新 NAV
29.89 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+20.91%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.39%
3M NAV Return
+5.73%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+17.58%
1Y NAV Return
+20.91%
3Y 年化 NAV Return
+17.3%
5Y 年化 NAV Return
+8.26%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.0428
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.0617
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
11.6172
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.5066
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
11.5812
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6206
— · n=1162 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
859,273,518 元
單位淨值
30.29
受益人數
359
本月申購總金額
59,816,886 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.06%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| 安本基金-前緣市場債券基金I累積 | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| VanEck墜落天使非投資等級債券ETF | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| iShares核心標普美國成長股ETF | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博可轉換證券ETF | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| First Trust納斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施指數ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.7% |
| — |
| 未提供 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位( | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| Global X人工智慧與科技ETF | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全球金屬與礦產生產商ETF | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 未提供 | +3.53% | — | 未提供 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金Z2 | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 | 未提供 | +3.65% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |
| 野村平衡基金-累積型(台幣) | 未提供 | +4% | — | 未提供 |
| Vanguard全世界股票ETF | 未提供 | +6.33% | — | 未提供 |
| iShares可轉換債券ETF | 未提供 | +7.31% | — | 未提供 |
| 野村e科技基金 | 未提供 | +16.55% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市