88346529B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.5064 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.86%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+0.83%
3M NAV Return
-1.38%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.79%
1Y NAV Return
+5.86%
3Y 年化 NAV Return
+5.48%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
290,735,228 元
單位淨值
9.4886
受益人數
38
本月申購總金額
10,431,593 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Chubb Ltd | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| Standard Chartered Plc | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC CLASS A | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY-1 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| EQH V6.7 03/28/55 | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.19% |
| — |
| 未提供 |
| ZURNVX V3 04/19/51 EMTN | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 未提供 | +2.23% | — | 未提供 |
| SRENVX V5.625 08/15/52 | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| HSBC Holdings PLC | 未提供 | +3.08% | — | 未提供 |
| AEGON V5.5 04/11/48 | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| ALL V5.75 08/15/53 B | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| iShares ESG感知MSCI美國ETF | 未提供 | +4.38% | — | 未提供 |
| SYF 2.875 10/28/31 | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| iShares ESG感知美國綜合債券ETF | 未提供 | +5.73% | — | 未提供 |
| LLOYDS V7.953 11/15/33 | 未提供 | +6.85% | — | 未提供 |
| NWG V3.032 11/28/35 | 未提供 | +6.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市