29702571 · ISIN LU1297653567
瑞銀證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
349.85 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+24.27%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+4.06%
3M NAV Return
+5.52%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+22.22%
1Y NAV Return
+24.27%
3Y 年化 NAV Return
+21.81%
5Y 年化 NAV Return
+11.99%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.2953
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.6559
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
15.2516
— · n=723 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1203
— · n=723 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.292
— · n=1212 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4726
— · n=1212 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
2,176.44 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| Lam Research Corp | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| JPMorgan Chase & Co | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| Applied Materials Inc | 未提供 | +3.35% | — | 未提供 |
| Caterpillar Inc | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +3.05% | — | 未提供 |
| Visa Inc Class A | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| Williams-Sonoma Inc | 未提供 | +2.56% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| Procter & Gamble Co | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| The Goldman Sachs Group Inc | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市