76941376
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最新 NAV
69.23 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+35.83%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月28日
1M NAV Return
-0.04%
3M NAV Return
+15.44%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+38.68%
1Y NAV Return
+35.83%
3Y 年化 NAV Return
+12.75%
5Y 年化 NAV Return
+5.03%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
24.3393
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.9993
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
19.0769
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6521
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
17.2582
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.211
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐成功基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
602,880,804 元
單位淨值
69.26
受益人數
1,219
本月申購總金額
12,315,093 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.06%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| 華城 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 寶雅* | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| 大成鋼 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 中興電 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 東元 | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| 晶華 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| 大成 | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 億豐 | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| 卜蜂 | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| 長榮 | 未提供 | +3.75% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +4.53% | — | 未提供 |
| 長榮航 | 未提供 | +4.75% | — | 未提供 |
| 台塑化 | 未提供 | +4.91% | — | 未提供 |
| 台汽電 | 未提供 | +4.95% | — | 未提供 |
| 亞德客-KY | 未提供 | +4.98% | — | 未提供 |
| 上銀 | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| 統一 | 未提供 | +5.96% | — | 未提供 |
| 中砂 | 未提供 | +9.42% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +9.87% | — | 未提供 |