JAFIIIE · ISIN IE0009516810
野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
22.62 歐元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.63%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.94%
3M NAV Return
-1.01%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.5%
1Y NAV Return
-2.63%
3Y 年化 NAV Return
+3.59%
5Y 年化 NAV Return
-2.42%
VOLATILITY_1Y(本App計算) · 1Y
3.9034
— · n=249 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y(本App計算) · 3Y
5.1579
— · n=749 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y(本App計算) · 5Y
6.1054
— · n=1249 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源,Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
報告日:—
尚無 holdings 資料
資料日期:2026年2月27日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年2月27日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
來源:Yahoo奇摩股市