MFSVAL1 · ISIN LU0125979160
柏瑞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
52.81 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+15.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+6.15%
3M NAV Return
+2.23%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.39%
1Y NAV Return
+15.23%
3Y 年化 NAV Return
+15.69%
5Y 年化 NAV Return
+6.44%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
147.1715
— · n=195 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1124
— · n=195 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
79.2468
— · n=680 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1589
— · n=680 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
61.3761
— · n=1168 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0442
— · n=1168 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| CIGNA GROUP/THE | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| CONOCOPHILLIPS | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | 來源未揭露比例 |
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
| RTX CORP | 未提供 | 來源未揭露比例 | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市