42307684C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.384 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+21.51%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-4.87%
3M NAV Return
+6.62%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+24.13%
1Y NAV Return
+21.51%
3Y 年化 NAV Return
+26.67%
5Y 年化 NAV Return
+13.32%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
19,374,380 元
單位淨值
414.872
受益人數
8
本月申購總金額
3,929,079 元
本月買回總金額
123,915 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| FMC CORP | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| ICADE | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING NV | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| DFI RETAIL GRP HLD-SING REG | 未提供 | +1.98% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| RIO TINTO LTD | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +2.96% | — | 未提供 |
| APPLE INC | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| NEXTERA ENERGY INC | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +6.42% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +8.13% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +8.35% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 未提供 | +8.4% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +10.21% | — | 未提供 |