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元大新主流基金-新台幣A類型

元大投信 · 未提供 · 國內投資股票型

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NAV 走勢

AVAILABLE

1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y MAX

2026年10月8日2026年10月30日

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-17.34%

3M NAV Return

+4.62%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+77.47%

1Y NAV Return

+92.47%

3Y 年化 NAV Return

+49.58%

5Y 年化 NAV Return

+27.39%

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

AVAILABLE

MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION

-0.5839

2026年7月24日 · n=5576 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH

SORTINO_5Y · 5Y

1.49

2026年7月24日 · n=1213 · SORTINO_TARGET_ZERO

MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y

-0.4085

2026年7月24日 · n=1213 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH

VOLATILITY_5Y · 5Y

0.3064

2026年7月24日 · n=1213 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY

SORTINO_3Y · 3Y

1.9804

2026年7月24日 · n=727 · SORTINO_TARGET_ZERO

MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y

-0.4085

2026年7月24日 · n=727 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH

VOLATILITY_3Y · 3Y

0.3426

2026年7月24日 · n=727 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY

SORTINO_1Y · 1Y

4.3315

2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO

MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月22日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

22,041,033,504 元

單位淨值

187.03

受益人數

6,291

本月申購總金額

662,155,594 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月實際經理費（占淨資產）

0.13%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際保管費（占淨資產）

0.01%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際合計費用（占淨資產）

0.55%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月22日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市

科技+85.91%

周期性消費+5.36%

工業+4.08%

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月25日 · Updated: 2026年10月25日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市

已開發亞洲+89.15%

美國+4.66%

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月15日 · Updated: 2026年10月15日 · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

葉信良到任：2025年3月18日

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2025年3月18日 · Updated: 2025年3月18日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

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