93218524B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.1111 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.19%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+3.14%
3M NAV Return
-0.87%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.94%
1Y NAV Return
-0.19%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
419,630,966 元
單位淨值
8.8432
受益人數
25
本月申購總金額
343,014 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ABIBB 8.2 01/15/39 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| DUK 5.3 02/15/40 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| KHC 6.875 01/26/39 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| MET 10.75 08/01/39 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| MQGAU 5.391 12/07/26 REGS | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| PFE 6.5 02/01/34 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| AAPL 3.85 05/04/43 | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| RJF 4.95 07/15/46 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.85% |
| — |
| 未提供 |
| NFLX 4.875 04/15/28 | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| LLOYDS 4.344 01/09/48 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| VanEck墜落天使非投資等級債券ETF | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| RDSALN 3.75 09/12/46 | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| iShares可轉換債券ETF | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博可轉換證券ETF | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| iShares墮落天使美元債券ETF | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| MFCCN 5.375 03/04/46 | 未提供 | +3.26% | — | 未提供 |
| AZN 4.375 11/16/45 | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| CB 6.5 05/15/38 1 | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| IBM 4.25 05/15/49 | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| VZ 5.012 08/21/54 | 未提供 | +3.88% | — | 未提供 |