88181364F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.9204 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.24%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.7%
3M NAV Return
-1.53%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.34%
1Y NAV Return
-1.24%
3Y 年化 NAV Return
+6.23%
5Y 年化 NAV Return
+0.95%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
464,447,221 元
單位淨值
220.4195
受益人數
40
本月申購總金額
250,340 元
本月買回總金額
7,880 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Rockies Express Pipeline LLC 6.875% | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| Macys Retail Holdings LLC 4.5% | 未提供 | +4% | — | 未提供 |
| V.F. Corp 2.8% | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| Goldman Sachs Capital I 6.345% | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| Hudson Pacific Properties LP 3.25% | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| Telecom Italia Capital S.A. 6.375% | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| Tenet Healthcare Corporation 6.875% | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
| Yum! Brands Inc. 6.875% |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.46% |
| — |
| 未提供 |
| Vodafone Group PLC 7% | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| Buckeye Partners LP 5.85% | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市