88343425F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
20.0985 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+18.74%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.42%
3M NAV Return
+1.12%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+23.7%
1Y NAV Return
+18.74%
3Y 年化 NAV Return
+27.1%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
39.4325
— · n=191 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
29.0686
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
26.5479
— · n=871 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
36,506,968 元
單位淨值
108.1033
受益人數
8
本月申購總金額
1,469,227 元
本月買回總金額
309,353 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.28%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 戴爾科技公司 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 尼比厄斯集團公眾有限公司 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| 太空探索科技公司 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 長飛光纖光纜股份有限公司 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 藤倉有限公司 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| Crowdstrike控股公司 | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| 村田製作所有限公司 | 未提供 | +1.83% | — |
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 松下控股公司 | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| 連貫公司 | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| 英特爾 | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| 三星電機 | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| 輝達公司 | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| 愛思開海力士公司 | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| 美光科技公司 | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| 布魯姆能源公司 | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| 魯門特姆控股公司 | 未提供 | +4.26% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +4.89% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市