48997911
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
351.82 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+80.41%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-13.63%
3M NAV Return
+8.38%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+60.1%
1Y NAV Return
+80.41%
3Y 年化 NAV Return
+54.07%
5Y 年化 NAV Return
+30.64%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
48.3343
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.3904
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
35.8041
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7426
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
32.0412
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9805
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣智慧基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
71,535,063,787 元
單位淨值
407.36
受益人數
8,864
本月申購總金額
1,131,541,872 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.25%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +54.42% | 3.06% | 投信投顧公會 |
| 2024 年 | +31.93% | 2.56% | 投信投顧公會 |
| 2023 年 | +59.48% | 2.59% | 投信投顧公會 |
| 2022 年 | -32.73% | 2.56% | 投信投顧公會 |
| 2021 年 | +64% | 2.78% | 投信投顧公會 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| 雙鴻 | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| 頎邦 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| 中砂 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| 緯創 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 聯發科 | 未提供 | +2.35% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +2.39% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +4.18% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| 華邦電 | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.17% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +5.61% | — | 未提供 |
| 景碩 | 未提供 | +5.96% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.08% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +8.38% | — | 未提供 |