88183314D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
8.8243 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
24,222,354 元
單位淨值
42.6517
受益人數
6
本月申購總金額
88,962 元
本月買回總金額
18,745 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AMUNDI USD HI YLD CP BD ESG | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| AM S&P G FINANCIALS ETF DR U ETF | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| AM S&P G UTILITIES ETF DR U ETF | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| iShares ESG高級非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +5.21% | — | 未提供 |
| AM S&P W INFORMATIO SCR A | 未提供 | +9.03% | — | 未提供 |
| iShares ESG感知美國綜合債券ETF | 未提供 | +9.14% | — | 未提供 |
| iShares ESG高級全球美元債券ETF | 未提供 | +10.21% | — | 未提供 |
| iShares ESG感知美元公司債券ETF |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +10.33% |
| — |
| 未提供 |
| H MSCI WD VA SCD ETF | 未提供 | +10.37% | — | 未提供 |
| IVZ S&P WRLD IT ESG ACC | 未提供 | +10.47% | — | 未提供 |
| ISH MSCI IT-$D ETF | 未提供 | +11.75% | — | 未提供 |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDD ETF | 未提供 | +12.86% | — | 未提供 |