76338192A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.9707 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.53%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+2.91%
3M NAV Return
-0.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.48%
1Y NAV Return
+0.53%
3Y 年化 NAV Return
+4.16%
5Y 年化 NAV Return
+0.13%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
732,915,687 元
單位淨值
9.6631
受益人數
400
本月申購總金額
1,923,917 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GS 4.937 04/23/28 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| WFC 5.707 04/22/28 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| GM 5.45 07/15/30 | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| WFC 6.303 10/23/29 | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| F 5.73 09/05/30 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| iShares美元非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| TFC 5.071 05/20/31 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| BAC 5.744 02/12/36 | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.48% |
| — |
| 未提供 |
| MS 5.042 07/19/30 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| JPM 4.452 12/05/29 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |