88351536B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.6252 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+7.21%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+1.6%
3M NAV Return
+0.99%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+4.7%
1Y NAV Return
+7.21%
3Y 年化 NAV Return
+5.13%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
729,413,105 元
單位淨值
10.4536
受益人數
92
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.04%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.05%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Kyndryl Holdings Inc | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| Simon Property Group LP | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| Oracle Corp | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| HCA INC | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| CDW LLC / CDW Finance Corp | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Avia |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.05% |
| — |
| 未提供 |
| Hasbro Inc | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| STRYKER CORP | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| SMBC Aviation Capital Finance DAC | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| Welltower OP LLC | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| Avolon Holdings Funding Ltd | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| Morgan Stanley | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| Athene Global Funding | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| OWL Rock Core Income Corp | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| Sammons Financial Group Inc | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| Blackstone Private Credit Fund | 未提供 | +3.74% | — | 未提供 |
| Blackstone Secured Lending Fund | 未提供 | +3.89% | — | 未提供 |