BLKMJOAA · ISIN LU0006061252
貝萊德證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
108.51 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
377.17 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| IDEC CORP | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| JAPAN ENGINE CORP | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| KYUSHU RAILWAY CO | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| NISSHINBO HOLDINGS INC | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| NAGANO KEIKI CO LTD | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| KYUSHU FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| THE 77 BANK LTD | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| IYOGIN HOLDINGS INC | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.21% |
| — |
| 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +2.56% | — | 未提供 |
| KURABO INDUSTRIES LTD | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |