77060223F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.0837 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.8%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.52%
3M NAV Return
+1.37%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+4.98%
1Y NAV Return
+6.8%
3Y 年化 NAV Return
+8.35%
5Y 年化 NAV Return
+3.35%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
18,575,516 元
單位淨值
17.8486
受益人數
4
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.06%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Fortune Star BVI Ltd | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| Far East Horizon Ltd | 未提供 | +3.06% | — | 未提供 |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 未提供 | +3.77% | — | 未提供 |
| CFAMC II Co Ltd | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| Dominican Republic International Bond | 未提供 | +3.82% | — | 未提供 |
| KOREA NATIONAL OIL CORP | 未提供 | +6.79% | — | 未提供 |
| JSW STEEL LTD | 未提供 | +7.59% | — | 未提供 |
| QNB FINANCE LTD | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +8.3% |
| — |
| 未提供 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 未提供 | +58.57% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市