BLKMJVBU · ISIN LU3096646800
貝萊德證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
7.95 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.5%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-1.9%
3M NAV Return
+0.24%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.98%
1Y NAV Return
+12.5%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
145.2961
— · n=60 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
12.2212
— · n=60 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
145.2961
— · n=60 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
12.2212
— · n=60 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
145.2961
— · n=60 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
12.2212
— · n=60 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本靈活股票基金B2 美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
969.62 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| KEYENCE CORP | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORPORATION | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI CORPORATION | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| HITACHI LTD | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| TOKYO ELECTRON LIMITED | 未提供 | +3.73% | — | 未提供 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 未提供 |
資料日期：2026年10月9日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月9日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +3.87% |
| — |
| 未提供 |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +6.17% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市