IE00BYWYQR69 · ISIN IE00BYWYQR69
玉山證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
487.11 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+4.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-1.12%
3M NAV Return
+8.81%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+8.59%
1Y NAV Return
+4.23%
3Y 年化 NAV Return
+24.61%
5Y 年化 NAV Return
+7.62%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
18.441
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.078
— · n=239 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
20.025
— · n=719 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.052
— · n=719 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
20.8863
— · n=992 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.842
— · n=992 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet C 谷歌 | 未提供 | +3.91% | — | 未提供 |
| Alphabet A 谷歌 | 未提供 | +3.96% | — | 未提供 |
| Meta Platforms 臉書 | 未提供 | +4.02% | — | 未提供 |
| Eli Lilly 禮來藥廠 | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| Broadcom 博通 | 未提供 | +4.46% | — | 未提供 |
| Amazon 亞馬遜 | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| AMD 超微 | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| Microsoft 微軟 | 未提供 | +6.07% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Apple 蘋果 | 未提供 | +6.51% | — | 未提供 |
| Nvidia 輝達 | 未提供 | +9.97% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市