38551094A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.35 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.81%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-21.1%
3M NAV Return
-20.02%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-6.59%
1Y NAV Return
-2.81%
3Y 年化 NAV Return
+6.23%
5Y 年化 NAV Return
-7.9%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
43.5109
— · n=183 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.0691
— · n=183 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
31.868
— · n=640 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1898
— · n=640 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
27.8492
— · n=1099 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3806
— · n=1099 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山中國中小基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,300,854,611 元
單位淨值
11.68
受益人數
1,529
本月申購總金額
26,179,615 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PIOTECH INC-A | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| SHANDONG HI-SPEED CO LTD -A_XSSC | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| BEIJING HUAFENG TEST & CON-A | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A_XSEC | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.77% |
| — |
| 未提供 |
| SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| SUZHOU CENTEC COMMUNICATIO-A | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| HUBEI DINGLONG CO LTD-A | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A_XSEC | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A_XSEC | 未提供 | +4.23% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A_XSEC | 未提供 | +4.79% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 未提供 | +5.89% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市