JANFIA2 · ISIN IE0004445783
野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
21.5 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.47%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.04%
3M NAV Return
-0.74%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.6%
1Y NAV Return
-1.47%
3Y 年化 NAV Return
+4.72%
5Y 年化 NAV Return
-1.43%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.9083
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.3868
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
5.1529
— · n=749 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1414
— · n=749 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
6.1008
— · n=1249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.9163
— · n=1249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Future on 5 Year Treasury Note | 未提供 | +30.04% | — | 未提供 |
| Future on 2 Year Treasury Note | 未提供 | +20.75% | — | 未提供 |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 未提供 | +10.61% | — | 未提供 |
| US Treasury Bond Future Sept 26 | 未提供 | +7.55% | — | 未提供 |
| Janus Henderson Asset-Backed Secs Z$HAcc | 未提供 | +7.51% | — | 未提供 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 0% | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
資料日期：2026年2月27日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年2月27日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| Janus Henderson Hrzn EM Dbt HC Z2USD |
| 未提供 |
| +1.44% |
| — |
| 未提供 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| Federal National Mortgage Association 6% | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市