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88116786B

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

未提供 · 未提供 · 未提供

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最新 NAV

10.8447 美元

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

+3.94%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月12日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
2026年7月7日2026年10月29日
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

+0.43%

3M NAV Return

+0.97%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+3.16%

1Y NAV Return

+3.94%

3Y 年化 NAV Return

+7.88%

5Y 年化 NAV Return

+1.97%

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

324,742,174 元

單位淨值

344.0371

受益人數

68

本月申購總金額

0 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）

0.05%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）

0.01%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）

0.06%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月12日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

AVAILABLE

報告日：2026年9月30日

持倉Security ID權重市值幣別
RENEW POWER PVT LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.87未提供+1.51%—未提供
HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S)未提供+1.51%—未提供
CFAMC II CO LTD SER EMTn (REG) (REGS) 4.875% 22未提供+1.51%—未提供
INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4未提供+1.8%—未提供
EI SUKUK CO LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.082% 0未提供+1.81%—未提供
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5.05% 27JAN2未提供+2.11%—未提供
KOREA INV & SECS CO LTD (REG) (REG S) 6.875% 06未提供+2.72%—未提供

產業配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無產業配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

區域配置

UNAVAILABLE

資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市

尚無區域配置資料

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: — · Updated: — · Provenance: VERIFIED

基金經理人

AVAILABLE

來源：Yahoo奇摩股市

杜振宇到任：2021年2月2日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2021年2月2日 · Updated: 2021年2月2日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31未提供+2.87%—未提供
SAMRUK KAZYNA JSC SER REGS (REG S) 2% 28OCT2026未提供+3.02%—未提供
POSCO SER REGS (REG S) 4.875% 23JAN2027未提供+3.02%—未提供
HDFC BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) 5.196% 15F未提供+3.02%—未提供
TURKEY (GOVT OF) SER REGS (REG S) 7.25% 24FEB2027未提供+3.95%—未提供
PROSUS NV SER REGS (REG S) 3.257% 19JAN2027未提供+4.5%—未提供
BPRL INTRNTINL SINGA 4.375% 18JAN2027未提供+5.42%—未提供
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG S) 3% 27FEB2027未提供+5.69%—未提供
FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.2未提供+5.74%—未提供
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 3未提供+6.06%—未提供
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4未提供+6.19%—未提供
MIRAE ASSET SECURITIES (REG) (REG S) 5.875% 26J未提供+6.96%—未提供
REC LIMITED SER GMTN (REG) (REG S) 2.75% 13JAN2未提供+7.2%—未提供
Source: MONEYDJ_PUBLIC_DISCLOSURE · As of: 2026年9月30日 · Updated: 2026年10月26日 · Provenance: VERIFIED