93108097C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.4211 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
888,825,153 元
單位淨值
13.9726
受益人數
4
本月申購總金額
65,651,814 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard標普500指數ETF | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| NRG 4.45 06/15/29 144A | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| Corning Inc | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| TMUS 3.875 04/15/30 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| WDC 3 11/15/28 | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 未提供 | +1.64% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| AER 3.3 01/30/32 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| EQIX 2.15 07/15/30 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| LITE 0.5 12/15/26 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.47% | — | 未提供 |
| iShares半導體ETF | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
| Vanguard資訊科技類股ETF | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.45% | — | 未提供 |
| State Street SPDR科技精選行業ETF | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |