88095895D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.07 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
9,368,690 元
單位淨值
324.89
受益人數
8
本月申購總金額
194,297 元
本月買回總金額
6,100 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| HO CHI MINH CITY SECURITIES CO | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| VIETJET AVIATION JSC | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| VIX Securities JSC | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| Lien Viet Post Joint Stock Com | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| VietinBank | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| GEMADEPT CORPORATION | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.82% |
| — |
| 未提供 |
| BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| GELEX GROUP JSC | 未提供 | +3.11% | — | 未提供 |
| MASAN GROUP CORP | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| HDBANK | 未提供 | +4.44% | — | 未提供 |
| VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| SSI SECURITIES CORP | 未提供 | +4.88% | — | 未提供 |
| HOA PHAT GROUP JSC | 未提供 | +4.88% | — | 未提供 |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOC | 未提供 | +5.48% | — | 未提供 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET | 未提供 | +7.54% | — | 未提供 |
| Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank | 未提供 | +8.15% | — | 未提供 |
| Vinhomes JSC | 未提供 | +8.71% | — | 未提供 |
| Vingroup JSC | 未提供 | +8.98% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市