ABMOPS1AUDH · ISIN LU2441708547
聯博證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
135.66 澳幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+4.22%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.52%
3M NAV Return
+0.8%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.25%
1Y NAV Return
+4.22%
3Y 年化 NAV Return
+7.03%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
1.0544
— · n=245 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
1.3511
— · n=730 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
1.5058
— · n=985 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
1,847.19 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| COLT Mortgage Loan Trust 5.119% | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| JP Morgan Mortgage Trust 5.055% | 未提供 | +0.76% | — | 未提供 |
| GNMA 4.50% | 未提供 | +0.77% | — | 未提供 |
| FHLM 5.50% | 未提供 | +0.81% | — | 未提供 |
| UMBS 5.50% | 未提供 | +0.82% | — | 未提供 |
| GNMA 5.00% | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| Cross Mortgage Trust 4.934% | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| UMBS 4.50% | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.01% |
| — |
| 未提供 |
| UMBS 5.00% | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| FHLM REMICS 4.793% | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |