LU1378994856 · ISIN LU1378994856
瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
32.3 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.08%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-0.75%
3M NAV Return
+2.47%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.53%
1Y NAV Return
+6.08%
3Y 年化 NAV Return
+22.16%
5Y 年化 NAV Return
+10.91%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
13.6216
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.2532
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
14.8308
— · n=725 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1521
— · n=725 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.4958
— · n=1213 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4351
— · n=1213 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Uber,工業 | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| Intel,資訊科技 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| Eli Lilly,醫療保健 | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing,資訊科技 | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| Meta Platforms,通訊服務 | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| Alphabet,通訊服務 | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| Amazon.com,非必需消費品 | 未提供 | +5.4% | — | 未提供 |
| Broadcom,資訊科技 | 未提供 | +5.9% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Microsoft,資訊科技 | 未提供 | +6.9% | — | 未提供 |
| NVIDIA,資訊科技 | 未提供 | +7.4% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市