14692638E
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.58 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.74%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+3.51%
3M NAV Return
+3.82%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.69%
1Y NAV Return
+13.74%
3Y 年化 NAV Return
+10.74%
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
18.7421
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9065
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
17.26
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.4782
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
15.9369
— · n=774 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3972
— · n=774 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
7,807,475 元
單位淨值
413.81
受益人數
4
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| VERADERMICS INC | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| VAXCYTE INC | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| PALVELLA THERAPEUTICS INC | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| Bruker Corp | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| Roivant Sciences Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| +1.7% |
| — |
| 未提供 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| INSMED INC | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| ARGENX SE | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| CVS Health Corp | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +4.13% | — | 未提供 |
| DANAHER CORP | 未提供 | +5.11% | — | 未提供 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 未提供 | +6.41% | — | 未提供 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 未提供 | +7.24% | — | 未提供 |
| ELI LILLY & CO | 未提供 | +8.49% | — | 未提供 |
| MERCK & CO. INC. | 未提供 | +8.66% | — | 未提供 |