MGF06 · ISIN LU0314107540
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
2.13 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+21.7%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-0.68%
3M NAV Return
+2.19%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+18.4%
1Y NAV Return
+21.7%
3Y 年化 NAV Return
+24.64%
5Y 年化 NAV Return
+11.08%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.0381
— · n=232 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9022
— · n=232 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.6029
— · n=696 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9414
— · n=696 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.7527
— · n=1168 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.3345
— · n=1168 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
62.11 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp. | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| TDK Corporation | 未提供 | +3.98% | — | 未提供 |
| Renesas Electronics Corporation | 未提供 | +4.03% | — | 未提供 |
| NEC Corporation | 未提供 | +4.2% | — | 未提供 |
| Daiichi Life Group. Inc. | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| Recruit Holdings Co. | 未提供 | +5.04% | — | 未提供 |
| Sony Group Corporation | 未提供 | +5.24% | — | 未提供 |
| Hitachi | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +5.38% |
| — |
| 未提供 |
| Japan Post Bank Co. | 未提供 | +6.35% | — | 未提供 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 未提供 | +6.39% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市