42321314A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.7933 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-7.1%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
-0.83%
3M NAV Return
+0.04%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-8.45%
1Y NAV Return
-7.1%
3Y 年化 NAV Return
-0.34%
5Y 年化 NAV Return
+1.01%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
59,468,897 元
單位淨值
11.9136
受益人數
117
本月申購總金額
3,439,265 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029 | 未提供 | +6.38% | — | 未提供 |
| INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032 | 未提供 | +8.99% | — | 未提供 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033 | 未提供 | +9.23% | — | 未提供 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030 | 未提供 | +9.28% | — | 未提供 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 06/15/2035 | 未提供 | +9.48% | — | 未提供 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/2040 | 未提供 | +9.52% | — | 未提供 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032 | 未提供 | +9.8% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 |
| 未提供 |
| +9.88% |
| — |
| 未提供 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034 | 未提供 | +9.94% | — | 未提供 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 | 未提供 | +9.97% | — | 未提供 |