99973878B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
18.91 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
159,884,483 元
單位淨值
20.07
受益人數
2
本月申購總金額
842,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.23%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 高力 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| 聯詠 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| 華邦電 | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| 華固 | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| 中租-KY | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 凡甲 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 台灣虎航 | 未提供 | +2.61% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +4.23% | — | 未提供 |
| 長榮 | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| 新普 | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| 中信金 | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| 國泰金 | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +4.53% | — | 未提供 |
| 文曄 | 未提供 | +4.75% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.78% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +5.07% | — | 未提供 |
| 廣達 | 未提供 | +7.71% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市