99967806C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.7738 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.26%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
-1.43%
3M NAV Return
-2.26%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.26%
1Y NAV Return
-2.26%
3Y 年化 NAV Return
-0.76%
5Y 年化 NAV Return
-0.46%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.4954
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-2.0408
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
1.8565
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-2.6983
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
1.4195
— · n=1157 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-3.2812
— · n=1157 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞股債入息組合基金A-美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
9,474,751 元
單位淨值
315.825
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| First Trust納斯達克網路安全ETF | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| First Trust美股機會ETF | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| 百達-能源轉型-I美元 | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| BNP EMERGING BD-IN | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| State Street SPDR紐約證交所科技類股ETF | 未提供 | +3.49% | — | 未提供 |
| SCHRODER INV MG E | 未提供 | +4.16% | — | 未提供 |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| MORGAN ST-GLOBAL CONV BOND- | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.28% |
| — |
| 未提供 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積 | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| Vanguard總體國際股票ETF | 未提供 | +6.9% | — | 未提供 |
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 未提供 | +7.74% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 未提供 | +8.28% | — | 未提供 |
| 瀚亞菁華基金 | 未提供 | +10.38% | — | 未提供 |
| JPMORGAN FUNDS INCOME-IUSDA | 未提供 | +10.54% | — | 未提供 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 | 未提供 | +18.95% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市