38618790B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.25 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.9%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
-4.57%
3M NAV Return
+7.96%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+12.99%
1Y NAV Return
+12.9%
3Y 年化 NAV Return
+16.67%
5Y 年化 NAV Return
+7.94%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
169,807,367 元
單位淨值
12.97
受益人數
76
本月申購總金額
4,797,870 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| 新應材 | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| iShares MSCI新興市場中國除外ETF | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 康寧公司 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| State Street SPDR科技精選行業ETF | 未提供 | +2.52% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| iShares羅素2000 ETF | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| CVS 4.3 03/25/28 Corp | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| 特斯拉 | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| CHH 5.85 08/01/34 | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| KLA-TENCOR CORP | 未提供 | +5.02% | — | 未提供 |
| 安謀控股 | 未提供 | +5.59% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.68% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +5.88% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.33% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市