76348683F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
6.7321 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-7.12%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
+0.72%
3M NAV Return
-2.28%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-5.8%
1Y NAV Return
-7.12%
3Y 年化 NAV Return
+2.14%
5Y 年化 NAV Return
-3.59%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
3.5146
— · n=240 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.8881
— · n=722 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.6234
— · n=1200 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
12,421,898 元
單位淨值
31.8146
受益人數
5
本月申購總金額
9,461 元
本月買回總金額
2,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ALDAR 6.6227 04/15/55 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| MASDAR 5 1/4 07/25/34 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| SMIPET 3 1/2 08/02/28 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| DUBAEE 3 3/8 03/20/28 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| PWONIJ 4 7/8 04/29/28 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| SOAF 4.85 09/30/29 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| GOOGL 6 1/4 08/15/46 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 未提供 |
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.49% |
| — |
| 未提供 |
| PKNPW 6 01/30/35 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| COFIDE 5 1/2 05/06/30 | 未提供 | +1.5% | — | 未提供 |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| NESNVX 4.7 01/15/53 | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| CFELEC 3 7/8 07/26/33 | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| QGTS 6.067 12/31/33 | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| SUMDIG 2 7/8 08/12/31 | 未提供 | +2.64% | — | 未提供 |
| BERMUD 2 3/8 08/20/30 | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| CHLELC 6.01 01/20/33 | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市