18033138A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
171.57 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+64.86%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
-10.92%
3M NAV Return
+8.97%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+59.17%
1Y NAV Return
+64.86%
3Y 年化 NAV Return
+39.92%
5Y 年化 NAV Return
+28.3%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
35.2493
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.4533
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.9626
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7089
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.7966
— · n=1163 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.2659
— · n=1163 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,019,783,387 元
單位淨值
192.61
受益人數
546
本月申購總金額
11,665,229 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| 上緯投控 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| 力旺 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| 胡連 | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| 晶技 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| 上銀 | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| 元太 | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月22日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 振曜 | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| 視陽 | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| 安勤 | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| 華通 | 未提供 | +4.89% | — | 未提供 |
| 昇達科 | 未提供 | +5.14% | — | 未提供 |
| 全新 | 未提供 | +5.39% | — | 未提供 |
| 鈊象 | 未提供 | +5.62% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +6.59% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +6.87% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +8.17% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +9.36% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市