48803942
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最新 NAV
18.97 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+27.66%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-5.34%
3M NAV Return
+5.1%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+23.74%
1Y NAV Return
+27.66%
3Y 年化 NAV Return
+22.26%
5Y 年化 NAV Return
+9.59%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
21.5741
— · n=194 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.6233
— · n=194 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
16.3822
— · n=685 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3991
— · n=685 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
16.3502
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5135
— · n=1178 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山新興趨勢組合基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
780,246,913 元
單位淨值
19.85
受益人數
1,479
本月申購總金額
3,239,987 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +26.59% | 1.93% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
| 2024 年 | +39.87% | 1.82% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
| 2023 年 | +49.71% | 2.03% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
| 2022 年 | +31.36% | 2.05% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
| 2021 年 | +23.23% | 2.09% | 投信投顧公會台大共同基金績效評比表 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 玉山科技島基金-A累積型 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| iShares MSCI波蘭ETF | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| iShares MSCI中國ETF | 未提供 | +2.77% | — | 未提供 |
| 玉山亞太基金 | 未提供 | +3.02% | — | 未提供 |
| iShares MSCI全亞洲不含日本ETF | 未提供 | +4.28% | — | 未提供 |
| 玉山中國品牌基金-累積型(台幣) | 未提供 | +4.59% | — | 未提供 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +5.31% |
| — |
| 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| VanEck印度成長領袖ETF | 未提供 | +6% | — | 未提供 |
| 玉山臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +8.27% | — | 未提供 |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 | 未提供 | +8.44% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +14.17% | — | 未提供 |
| iShares MSCI核心新興市場ETF | 未提供 | +24.84% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市