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最新 NAV
14.89 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.81%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
-6.76%
3M NAV Return
-8.43%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.47%
1Y NAV Return
+6.81%
3Y 年化 NAV Return
+10.29%
5Y 年化 NAV Return
+5.96%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
14.8525
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.4566
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
13.6935
— · n=668 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7449
— · n=668 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
12.2485
— · n=1149 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4093
— · n=1149 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益東協成長基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
801,719,200 元
單位淨值
15.83
受益人數
1,752
本月申購總金額
15,923,976 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 吉寶企業有限公司 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| 揚子江船業控股有限公司 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| 曼迪利銀行股份有限公司 | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| 寬乍倫電子公眾有限公司 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 新加坡科技工程有限公司 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 印尼人民銀行股份有限公司 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| Amman Mineral Internasional PT | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| 馬來亞銀行公司 | 未提供 | +1.72% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| CP ALL PCL-NVDR | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| Adaro Andalan Indonesia PT | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| 聯昌國際銀行集團控股公司 | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| 中亞銀行 | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| 國際貨櫃碼頭服務公司 | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| PUBLIC BANK BHD | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| 新加坡交易所有限公司 | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 未提供 | +4.2% | — | 未提供 |
| 海洋有限公司 | 未提供 | +4.43% | — | 未提供 |
| 大華銀行 | 未提供 | +7.84% | — | 未提供 |
| 星展集團控股有限公司 | 未提供 | +9.16% | — | 未提供 |
| 華僑銀行有限公司 | 未提供 | +9.31% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市