99353151B
第一金投信 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.28 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
0 元
單位淨值
0
受益人數
0
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月22日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 旺矽 | 未提供 | +2.58% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +4.03% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.41% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.19% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +5.76% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +6.33% | — | 未提供 |