LU0111549480 · ISIN LU0111549480
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
325.79 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.14%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.79%
3M NAV Return
-0.19%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.16%
1Y NAV Return
+2.14%
3Y 年化 NAV Return
+7.87%
5Y 年化 NAV Return
+3.06%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
2.8769
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.4971
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
3.1975
— · n=724 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0438
— · n=724 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.9119
— · n=1209 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1979
— · n=1209 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
48.86 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| COREWEAVE INC 9.25 PCT 01-JUN-2030 | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 8.88 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| ADT SECURITY CORP 5.88 PCT 15-OCT-2033 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| TENET HEALTHCARE CORP 5.50 PCT | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| LSB INDUSTRIES INC 5.21 PCT | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| FORD MOTOR COMPANY 9.63 PCT | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| MAGNERA CORP 7.25 PCT 15-NOV-2031 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 8.25 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.1% |
| — |
| 未提供 |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 10.00 PCT | 未提供 | +2.53% | — | 未提供 |