26317735A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
26.11 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.71%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月29日
1M NAV Return
-18.05%
3M NAV Return
-17.63%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.71%
1Y NAV Return
+2.71%
3Y 年化 NAV Return
+19.35%
5Y 年化 NAV Return
-2.95%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
40.0734
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1738
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
26.4804
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7687
— · n=659 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
23.8111
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1955
— · n=1130 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中國內需增長基金-新台幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
4,369,225,306 元
單位淨值
31.55
受益人數
5,272
本月申購總金額
107,994,729 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| RUIJIE NETWORK-A | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| CHINA MERCHANT-A | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| IREN LTD | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| CAMBRICON TECHNO | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| GRACE FABRIC T-A | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| SG MICRO CORP-A | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| HENGYI PETROCH-A | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| CIRCUIT FABOLO-A | 未提供 | +2.04% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| CXMT CORP-A | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOL | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| GUANGDONG DTEC-A | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLI-A | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| CHINA CONST BA-A | 未提供 | +3.36% | — | 未提供 |
| SHENZHEN SEICH-A | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| SHENGYI TECH C-A | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICO-A | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| SHENNAN CIRCUI-A | 未提供 | +3.94% | — | 未提供 |
| SEMIGHT INSTRU-A | 未提供 | +4.05% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK IN-A | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市