MUSGIU1 · ISIN LU0219455440
柏瑞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
166.63 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.89%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.01%
3M NAV Return
-0.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.13%
1Y NAV Return
-0.89%
3Y 年化 NAV Return
+4.67%
5Y 年化 NAV Return
-0.59%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
336.4352
— · n=197 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.0152
— · n=197 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
180.0923
— · n=683 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0063
— · n=683 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
137.5309
— · n=1171 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.035
— · n=1171 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無費用與條款
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 未提供 | +9.36% | — | 未提供 |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | 未提供 | +5.27% | — | 未提供 |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |
| United States Treasury Notes 2.63% | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| United States Treasury Notes 3.25% | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| United States Treasury Bonds 2.5% | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| United States Treasury Notes 3.88% | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| United States Treasury Bonds 4.75% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2023年7月18日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +2.26% |
| — |
| 未提供 |
| United States Treasury Bonds 2.88% | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| Federal National Mortgage Association 2% | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |